Examinar mes: mayo 2021

Facturación

El sistema de control económico tiene dos objetivos.

  • El seguimiento administrativo de la facturación, introduciendo, según el nivel de control deseado, pedidos, entregas, facturas y vencimientos.
  • El análisis de costes reales.

Presto se adapta a muchos procedimientos distintos de control; es aconsejable conocer las distintas posibilidades antes de implementarlo.

Documentos 

El control económico se puede realizar por completo usando sólo facturas. La introducción de pedidos y entregas es opcional.

En este apartado se describen las opciones comunes a los tres documentos, que se introducen en las ventanas «Pedidos», «Entregas» y «Facturas».

La introducción de imputaciones o consumos a destinos en la ventana «Partes de obra» comparte la funcionalidad básica de las ventanas anteriores. Las diferencias se describen en «Análisis de gastos y costes».

Los documentos se desglosan en suministros y pueden llevar texto y archivos asociados. Las facturas pueden tener además vencimientos.

La base del funcionamiento de Presto es que cada línea de suministro puede ir asociada simultáneamente a un pedido, a un documento de entrega y a una factura, obteniendo así una información muy integrada. Los detalles y las alternativas a este sistema se describen más adelante.

Campos requeridos

Para crear un documento hay que introducir al menos los siguientes campos.

.Documento

La combinación de código de documento y entidad debe ser única para cada anualidad.

Si va a exportar los documentos a un programa de contabilidad, tenga en cuenta sus condiciones específicas.

.Entidad

Código del agente que emite o recibe el documento, excepto en los partes de obra. A la derecha aparece el campo «Resumen» de la entidad. Se puede modificar la entidad mientras ningún suministro del documento esté asociado a otro documento.

.Fecha

Si está en gris no se considera en el cálculo, como se describe más abajo al hablar de los estados.

Otros campos comunes

.Info

Indica si el documento tiene suministros, texto o archivos asociados, como se describe en «Interfaz de uso: Campos de información: Info».

.BasePed | .BaseEnt | .BaseFac | .BaseDest

Suma de los importes de los suministros del documento que están asociados a los documentos de los otros tres tipos. Permite detectar fácilmente la situación de pedido, entrega, facturación y consumo de cada suministro.

.Nota

Resumen breve del documento.

.DestinoDef

Destino o centro de coste de defecto de los suministros del documento.

.DefResumen

Resumen del destino de defecto.

.OrgContrato

Contrato de procedencia del documento, si se ha generado automáticamente.

.Lugar

Emplazamiento donde se realiza la entrega del suministro o servicio.

.Pago

Días de plazo para el pago.

.Fianza

Porcentaje de fianza.

.UsrFecha | .UsrFecha1 | .UsrFecha2

Fechas de uso libre.

.UsrNum

Valor numérico libre.

.Emitido

Tipo del documento. 0: Recibido de proveedores, 1: Emitido a clientes.

.CtaProveedores

Cuenta de contrapartida del documento.

.Obra

Cuando se integra información de obras enlazadas, obra de procedencia de la factura cuando todos los suministros son de la misma.

Nutricion enteral y parenteral

Estado de los documentos

Los documentos en estado gris y rojo se consideran provisionales o pendientes de aprobación y no se tienen en cuenta en los cálculos, excepto para el saldo y el flujo de caja.

El estado del documento se elige modificando el color con el menú contextual sobre los campos «Documento» y «Nota».

.Estado

Estado de aprobación del documento.

Los documentos provisionales se borran por algunas opciones del programa, como la generación automática de contratos y de facturas.

Opciones comunes a los documentos

Las siguientes opciones están también disponibles en la ventana subordinada de suministros de cada documento.

Pasar a entrega | Pasar a factura

Crea un documento del tipo indicado a partir del documento de origen.

Puede activarse sobre un documento, un suministro o una selección de ellos. Si se activa sobre varios documentos a la vez, se genera un documento único para cada proveedor implicado.

También se pueden crear documentos:

  • Arrastrando un documento de un tipo a la ventana de otro.
  • Anotando un código de documento, que puede existir previamente o no, en uno de los campos de documentos de un suministro.

Refundir

Consolida todos los suministros del mismo concepto de cada uno de los documentos seleccionados, con la cantidad total y el precio medio ponderado.

Copiar documento anterior

Copia los suministros del documento anterior del mismo proveedor. Es útil para crear facturas a origen.

Importar: Documentos

Esta opción del menú «Archivo» importa de otra obra todos los documentos de un mismo tipo que no existan previamente con el mismo código, entidad y fecha.

Importa también los proveedores y conceptos presentes en esos documentos y que no estén previamente en la obra.

Suministros

Los documentos se desglosan en suministros, con los conceptos pedidos, entregados o facturados.

En este apartado se describen todas las opciones de los documentos, excepto las que corresponden al análisis de costes, como las imputaciones a destinos y obras.

Aunque no esté marcado específicamente, el cálculo de documentos convierte en suministro todo concepto indefinido que figure en un contrato, pedido, entrega o factura recibida.

Los suministros tienen que corresponder a conceptos que ya existen en la obra, o se crean sobre la marcha.

Se pueden añadir suministros a un documento:

  • Tecleando su código, o introduciéndolo con el botón de sugerir, que muestra los suministros del mismo proveedor y de su misma naturaleza
  • Copiando y pegando el concepto o arrastrándolo desde las ventanas del presupuesto y de conceptos.
  • Tecleando nuevos códigos que no existen en el presupuesto.

El resumen y la unidad de medida se toman de los del concepto.

Suministros.Código

Para renombrar el código de un suministro hay que renombrar el código del concepto en las ventanas de presupuesto o conceptos.

.Cantidad

El botón de sugerir muestra valores útiles para rellenar el campo, como las cantidades de presupuesto y objetivo, contratadas, pedidas, entregadas y facturadas, tanto para el proveedor del documento como las totales.

Si la cantidad es nula el precio unitario se toma como importe; esto permite introducir sobrecostes de un suministro que no impliquen un aumento de la cantidad.

.Factor

Coeficiente que afecta a la cantidad del suministro.

.CanNeta

Cantidad neta, producto de cantidad y factor.

.PorDto

Porcentaje de descuento que afecta al precio del suministro.

.Precio

Precio unitario del suministro. El precio por defecto es el precio contratado o el de objetivo, en este orden. El botón de sugerir muestra valores útiles para rellenar el campo, como los precios de presupuesto, objetivo y real, último, mínimo y máximos contratados.

Aunque el precio se visualiza con el redondeo establecido para los conceptos de naturalezas básicas, si se introducen más cifras decimales se guarda y se opera sin redondear.

.PrNeto

Precio neto, resultado de aplicar el descuento al precio unitario.

.Importe

Producto del precio neto por la cantidad neta.

.IVA

Porcentaje del impuesto aplicable al suministro. Por defecto aplica el IVA asociado al cliente o proveedor.

.Nota

Texto específico para un suministro.

.FecPrev. | FecFinal

Fechas previstas de entrega y finalización de la entrega del suministro.

.FecCompra

Fecha de compra del suministro, que figura en la fecha de la entrega o en la factura, por ese orden.

.CompraOK

Tiene valor 1 cuando el documento de compra es en firme y la fecha de compra pertenece a las fases aprobadas.

Relación entre documentos

Una misma línea de suministro puede figurar simultáneamente en un pedido, en una entrega y en una factura, siempre que sean del mismo proveedor.

De esta forma, en cada suministro se comprueban directamente los demás documentos a los que pertenece. .Pedido | .Entrega | .Factura

Estos campos muestran los documentos de los demás tipos en los que figura el suministro del documento.

Doble clic en estos campos abre la ventana correspondiente, filtrada para ese documento.

  • Si se escribe un código de documento el suministro se añade al mismo, creándolo si no existe.
  • Si se modifica el código, el suministro cambia al nuevo documento.
  • Si se borra el código, el suministro se elimina de ese documento.
  • Si se elimina la línea completa de un suministro en la ventana de un documento sólo desaparece del mismo, no de los demás documentos en que figure.

Desdoblar

Desdobla un suministro para facilitar entregas, facturas o imputaciones fraccionadas.

Ejemplos

Se recibe un pedido completo, que se ha facturado:

Concepto 

Cantidad

Pedido

Entrega 

Factura

Ladrillos10.000 P-008 A005  08/2004

Se recibe el mismo pedido fraccionado, y sólo una parte está facturada. Es necesario desdoblar el pedido a medida que se recibe o se factura.

Concepto 

Cantidad 

Pedido 

Entrega 

Factura

Ladrillos3.000P-008A00507/2004
Ladrillos5.000P-008A006
Ladrillos2.000P-008

 

Suministros separados

La integración del suministro en los tres documentos es opcional.

Los suministros de un pedido se pueden entregar y facturar en otros documentos.

Concepto 

Cantidad 

Pedido 

Entrega 

Factura

Ladrillos10.000008
Ladrillos5.000A00508/2004
Ladrillos5.000A00810/2004

Sketchup

Para dar de alta un suministro en obra se puede crear una entrega o una factura. Por tanto, un suministro que figure por separado en una entrega y en una factura se considera que se ha comprado por duplicado.

Concepto 

Cantidad 

Pedido 

Entrega 

Factura

Ladrillos10.000A005
Ladrillos10.00008/2004

En este caso se han comprado 20.000 unidades. La parte entregada está sin facturar y la parte facturada está sin entregar.

Buscar y asociar proveedores

Presto8

Los proveedores se pueden asociar a un contrato de forma manual, arrastrando el proveedor desde la ventana de entidades hacia el contrato o hacia sus suministros, arrastrándolos o copiándolos desde la ventana subordinada «Proveedores» de otra obra a la misma ventana de la obra de destino, o copiándolos entre las subordinadas «Proveedores» de distintos contratos dentro de la misma obra.

La opción indicada en la ventana «Contratos» permite seleccionar los proveedores adecuados al mismo, presentando:

  • Los proveedores existentes en la obra, en amarillo claro.
  • Los proveedores del cuadro de grupos que correspondan al contenido del campo «Grupo» del contrato o a sus conceptos inferiores, como se describe en «Cuadro de grupos».

Los proveedores se pueden filtrar por el código postal de la obra.

Al pulsar «Aceptar» se asocian al contrato los proveedores seleccionados y se crean los campos para introducir sus precios de oferta.

Conceptos.NumPro

Número de proveedores asociados al contrato.

Eliminar oferta

Sobre la cabecera de la ventana de suministros retira definitivamente un proveedor de la comparación. Para retirar un proveedor temporalmente, sin perder los precios ofertados, asígnele el estado gris en la ventana de entidades.

Solicitar precios a los proveedores

Los contratos se pueden enviar a los proveedores para solicitar las ofertas:

  • En formato de Presto o Excel, con la opción «Archivo: Exportar: Solicitud de precios».
  • Mediante informes o plantillas de Word.

Exportar solicitud de precios

Esta opción genera una obra de Presto o un libro de Excel para cada proveedor que esté asociado a contratos sin adjudicar.

Si es una obra, contendrá un capítulo por cada contrato en el que aparezca el proveedor, con la cantidad a ofertar de cada suministro.

En el caso de un libro de Excel:

  • Se crea una hoja o pestaña por cada contrato en el que aparezca el proveedor.
  • Cada hoja tiene el código del contrato, su nombre y texto, los datos generales de la obra y los datos del constructor.
  • Contiene un concepto por cada suministro, con la cantidad ofertada y una columna vacía para el precio.
  • Todos los campos están protegidos, sin contraseña, excepto el precio.

En ambos casos, el nombre de los archivos generados es el del código raíz de la obra más el código del proveedor, separados por una admiración. Además, se crea un correo electrónico para cada proveedor cuyo campo «Correo» esté definido, con los archivos adjuntos correspondientes.

El proveedor debe rellenar el precio unitario que propone, borrar los conceptos que no oferta y devolver el mismo archivo.

Importar solicitud de precios

Las solicitudes enviadas se pueden importar con «Archivo: Importar: Solicitud de precios».

Esta opción rellena automáticamente el precio ofertado por el proveedor para cada suministro. Los suministros que han sido borrados de la obra o del libro de Excel aparecen con el precio «NA».

En la ventana de mensajes se indican las posibles incidencias, como los contratos que no existen o los suministros no dados de alta en el contrato.

Introducir los datos recibidos

Las ofertas recibidas se introducen de forma automática según lo indicado en «Solicitud de precios», o manualmente en los campos asociados al proveedor en la ventana de suministros. El código del proveedor figura en la cabecera del campo y el nombre completo aparece en la pista de ayuda.

Precios.Precio

Precio ofertado por el proveedor para este suministro y este contrato.

Un proveedor sólo puede ofertar en cada momento un mismo precio unitario para cada concepto suministrado. Sin embargo, el precio se guarda con el contrato al adjudicarlo y el precio de oferta puede variar posteriormente sin afectar al precio del contrato.

El valor «NA» (no disponible) indica un suministro no ofertado; puede introducirse con la tecla [Supr]. El precio cero indica que el concepto no tiene coste o va incluido en otro.

El importe es el precio ofertado aplicado a la cantidad objetivo.

.Nota

Comentario específico para un proveedor y un suministro.

Adjudicación y uso de los contratos

Comparar los contratos

La comparación de contratos se puede realizar directamente en la ventana de contratos, donde se muestran los totales correspondientes que se pueden comparar entre sí y con el importe objetivo de cada contrato.

También se puede utilizar el informe «Contratos comparativo» o exportar el esquema a Excel.

Conceptos.BaseMed

Importe del contrato considerando en cada suministro el precio medio ofertado por los proveedores.

.BaseMin

Importe mínimo teórico del contrato, tomando en cada suministro el menor de los precios ofertados.

Comparar los suministros de los contratos

Se ven en la ventana subordinada de contratos llamada «Suministros».

.SigmaCont

Desviación estándar normalizada (dividida por el precio medio) de las distintas ofertas de cada suministro.

.MedCont

Precio unitario medio de las ofertas del suministro.

Relaciones.ImpMedCont

Importe del suministro al precio medio unitario.

Conceptos.MinCont

Precio unitario ofertado más bajo del suministro.

Relaciones.ImpMinCont

Importe del suministro con el precio ofertado más bajo.

Adjudicar un contrato 

El contrato se adjudica eligiendo el código del proveedor con el botón de sugerir, en la ventana de contratos, o con la opción «Adjudicar» sobre la cabecera del proveedor, en la ventana de suministros.

Al adjudicar un contrato a un proveedor:

  • El precio ofertado para cada suministro pasa al campo «Precio» de la relación entre el suministro y el contrato. Si el proveedor no ha ofertado este suministro (precios con valor «NA») se le asigna precio 0. Este campo queda fijo, a menos que el contrato se adjudique de nuevo.
  • El precio se copia también al campo «Cont» del concepto, que contiene el último precio al que ha sido contratado. Este valor será sustituido si se adjudica posteriormente el mismo suministro a otro precio, por el mismo proveedor o por otro.

Conceptos.Proveedor

Código del proveedor elegido en la adjudicación del contrato.

.Cont

Importe total del contrato a los precios ofertados por el proveedor elegido.

Relaciones.ImpCont

Importe del suministro contratado.

Pasar precio de contrato a objetivo

Opción de la ventana «Contratos» que copia el precio ofertado por el adjudicatario del contrato al campo «Conceptos.Obj» del suministro y el código del proveedor en el campo «Conceptos.Proveedor».

Resultados de la contratación y compras

Si el contrato forma parte de la estructura del presupuesto se dispone de los mismos resultados que para cualquier otro concepto, como la producción estimada, el valor ganado o el coste real.

De esta forma, se pueden comparar directamente los ingresos, los costes, la certificación y los demás valores de la gestión económica.

A partir de los contratos adjudicados se puede realizar una planificación financiera. Consultar «Procesos: Facturas: Crear», apartado de contratos.

Pasar a pedido | Pasar a entrega | Pasar a factura

Se pueden crear pedidos, entregas o facturas basados en los contratos para todos los proveedores que no sean del tipo «Proveedor a origen».

En el documento generado, el campo «OrgContrato» contiene el código del contrato de origen. Si la cantidad del contrato no está desglosada por fases, el nuevo documento tiene la cantidad contratada menos la ya pedida o entregada para cada suministro, según el caso.

Informes del grupo «07 Contratación»

Algunos informes tienen en cuenta el estado de los contratos. Por ejemplo, para imprimir un contrato en firme, no basta con adjudicar la oferta a un proveedor; además su estado debe ser «Negro» o «Verde».

Solicitud de precios

Prepara una carta para cada proveedor con las cantidades solicitadas de los conceptos a ofertar; solamente hay que rellenar los precios.

Contratos comparativo

Compara los lotes ofertados por distintos proveedores y muestra en verde las ofertas más económicas, el importe de la oferta ideal, la media y la desviación respecto a la estimación prevista.

Contratos en firme

Prepara un documento con las características principales de la oferta adjudicada.

Contratos y suministros

Contratos desglosados por suministros.

Conceptos contratados y pedidos

Control de desviaciones de cantidades: previsto, contratado y pedido.

Partidas de un proveedor

Muestra las partidas asociadas a cada proveedor.

Recursos

Lista de recursos agrupados por grupo, calculados previamente con las opciones del proceso «Calcular recursos».

Pedidos en firme

Documentos de pedidos a proveedores.

Modelo económico y estructuras de precios

Hasta este momento hemos utilizado conceptos con el significado habitual en la construcción: los presupuestos de ingresos y costes, la certificación y los contratos.

Sin embargo, para ordenar todas las variables que aparecen a lo largo de todas las etapas de la obra y sus interrelaciones es necesario un modelo estructurado, que se describe en la nota técnica «Modelo económico de la construcción».

Este modelo tiene en cuenta las tres etapas del proyecto, diseño, planificación y ejecución, y los puntos de vista del promotor, o los agentes que le representan, y del constructor.

Se describe también:

  • Cómo se forman los nombres de las distintas variables de Presto para cantidades, precios e importes.
  • La correspondencia entre variables de Presto y variables del Método del Valor Ganado.
  • El significado general de las fases de las estructuras periodificadas, como planificación, ejecución y certificación, y de los valores globales, como el presupuesto y el objetivo.
  • Los estados de aprobación del presupuesto.

También se describen las variables que se pueden comparar directamente entre filas y columnas de la tabla y otras comparaciones y desviaciones calculadas por el programa.

Producción

La producción es la obra ejecutada que tiene esperanzas reales de cobro, valorada a precios de presupuesto, y es la base para el cálculo de los costes reales.

La producción puede ser diferente de la certificación, cuando parte de la obra ejecutada no está reconocida para su certificación, y también puede darse el caso contrario.

La cantidad ejecutada se introduce de forma similar a la certificada, ya sea como cantidad global de la unidad de obra, por fases o asociando líneas de medición, usando los campos «CanReal» y «FaseReal». Del nivel de desglose elegido dependen los valores de la producción que se pueden obtener para el seguimiento.

Copiar cantidades

Si la ejecución real coincide con la certificación se pueden copiar los campos «CanCert» sobre «CanReal», ya sean globales o por fases, y si se han introducido mediante líneas de medición se puede copiar el número de fase «FaseCert» sobre «FaseReal».

Posicionamiento Web

Esta última opción puede realizarse de una sola vez para toda la obra en la ventana «Ver: Mediciones».

También se puede usar la opción «Procesos: Planificación y certificación: Copiar cantidades» que copia las cantidades de una estructura de precios en otra, ya sea en líneas de medición, en fases o como cantidades alzadas, eliminando previamente la información existente.

Es una forma rápida y sencilla para obtener:

  • La producción, copiando la certificación.
  • La certificación previsional, copiando la planificación.

Posteriormente se pueden modificar las que sean distintas.

Si el destino es la planificación, las cantidades alzadas no se copian, ya que alterarían el objetivo.

Campos de la producción

Los diferentes importes relacionados con la producción se calculan tomando las cantidades del objetivo o de la ejecución real y los precios del presupuesto.

Campo

Producción estimada al inicio de la ejecución

PlanPresProducción tomando la cantidad planificada hasta la fase actual
ObjPresProducción total estimada en base a la cantidad objetivo
ObjPresIniProducción total que corresponde a líneas de medición del presupuesto inicial
ObjPresModProducción total que figura en líneas de medición de cambios aprobados
ObjPresPteProducción total que figura en líneas de medición de cambios pendientes de aprobación

Campo 

Producción real

RealPresProducción real hasta la fase actual
RealCertPresProducción en firme, que figura en líneas de medición ejecutadas y certificadas
RealNoCertPresProducción en trámite, que figura en líneas de medición ejecutadas, pero no certificadas
RealNoCertPresIniProducción en trámite que figura en líneas de medición del presupuesto inicial
RealNoCertPresModProducción en trámite, en líneas de medición de cambios aprobados
RealNoCertPresPteProducción en trámite, en líneas de medición de cambios pendientes de aprobación

 

Estos importes se basan en la información de detalle proporcionada por las líneas de medición y no serían correctos si se obtuvieran comparando directamente las cantidades globales. Por ejemplo, la diferencia entre la cantidad real y la cantidad certificada de una partida puede ocultar producción no certificada si además existe certificación que no figura en el presupuesto.

Comparando valores se obtienen más resultados.

Expresión

Margen o beneficio

RealPres – RealDiferencia de ingreso y coste en el momento actual
PlanPres – PlanDiferencia de ingreso planificado y coste real, hasta el momento
ObjPres – ObjDiferencia entre producción total esperada y coste estimado

Los valores de la producción se obtienen para todas las facetas:

  • Para cantidades, precios e importes
  • Para las unidades de obra y para sus conceptos superiores
  • Para los espacios, las fases y las fechas de la agenda

Los esquemas de cada ventana relacionados con la producción presentan los valores más utilizados. Los restantes se pueden consultar añadiendo el campo a la tabla adecuada.

Por ejemplo, la producción que corresponde a cambios pendientes de aprobación y no certificada, por días, meses y años, es:

Agenda.RealNoCertPresPte

El programa calcula también los porcentajes más significativos.

Campo

Significado

 Capítulos

Resto de conceptos

PorProdPresProducción sobre presupuesto(RealPres * 100) / Pres(CanReal * 100) / CanPres
PorProdAvance sobre producción total(RealPres * 100) / ObjPres(CanReal * 100) / CanObj

Se pueden obtener otros porcentajes, desviaciones y comparaciones mediante campos de usuario, expresiones predefinidas o informes.

Relaciones.ImpObjPres – Relaciones.ImpRealPres

Cartera, obra pendiente de ejecutar respecto al objetivo total.

Relaciones.ImpPresPosible – Relaciones.ImpRealPres

Obra pendiente respecto al presupuesto total posible.

Presto en la gestión del proyecto

Este capítulo describe los procesos que se realizan durante la ejecución desde el punto de vista del director de ejecución o del gestor de proyectos:

  • Ofertas para licitación de obra completa.
  • Seguimiento del coste.

El uso del método del valor ganado desde el punto de vista de la dirección facultativa y el gestor de proyectos se describe en «Valor ganado para el director de obra».

Ofertas para licitación de obra completa

Este proceso permite comparar las ofertas recibidas sobre un presupuesto base aplicando los precios recibidos para sus unidades de obra.

El uso se describe de forma general en «Presto en la etapa de proyecto: Precios múltiples y comparación de ofertas».

El proceso completo de la comparación de ofertas consta de varios pasos.

Solicitar ofertas

Existen varias posibilidades para solicitar precio a los ofertantes:

  • Enviar la obra sin precios, directamente en formato Presto.
  • Exportar la obra sin precios a formato BC3 o Excel, en este último caso eligiendo el nivel de «Capítulos y partidas» en las opciones de exportación.
  • Generar el informe «Presupuestos y mediciones» en PDF, sin precios.

Recibir las ofertas

Los ofertantes rellenan los precios y devuelven la oferta, que se incorpora a Presto según el formato recibido:

  • Si es una obra de Presto, mediante «Archivo: Importar: Ofertas».
  • Si es una oferta en BC3 o Excel, primero debe importarse sobre una obra vacía mediante «Archivo: Importar: BC3» o «Archivo: Exportar: Excel» y, a continuación, realizar el punto anterior sobre la obra original.
  • Si es en papel, debe realizar el proceso manual de crear una entidad de tipo «Ofertante» y anotar los precios en el esquema de comparación de ofertas de la ventana de presupuestos.

En la importación de ofertas no se introduce ningún cambio que el ofertante pudiera haber realizado en la información recibida, excepto los precios.

Comparar las ofertas

Puede revisarlas en el esquema de comparación de ofertas o en los informes del grupo «05 Gestión del proyecto».

Comparación de ofertas en horizontal

Comparación de ofertas en vertical

Estos informes muestran la estructura del presupuesto y los precios ofertados por cada uno de los proveedores, con la información necesaria para tomar decisiones.

Actualizar los precios del presupuesto con los de la oferta adjudicada

Los precios de las ofertas se pueden copiar y pegar en el precio que sea adecuado para su interpretación, bien sea el presupuesto o el objetivo.

Certificación

La certificación es el proceso por el que se cuantifica y aprueba la medición de cada partida en un período determinado para su abono al constructor.

Sólo son certificables las partidas que están bajo un capítulo.

El importe de la certificación se calcula aplicando el precio unitario de certificación, que para las unidades de obra es igual al presupuesto, a la cantidad certificada a origen de la unidad de obra.

Relaciones.CanCert x Conceptos.Cert [o Pres] = Relaciones.ImpCert

Tanto la cantidad como el importe son de la tabla «Relaciones», ya que son distintos si la unidad de obra figura en más de un capítulo.

La certificación anterior se descuenta globalmente al elaborar la hoja resumen.

Fases de certificación

Las fases son los períodos de tiempo en los que se divide la parte ejecutada de la obra para realizar la certificación o factura.

Los períodos de certificación son los mismos que se usan para introducir la planificación económica y la ejecución o producción, de forma que sean comparables, y los procesos que se describen a continuación son también similares en los tres casos.

La creación y modificación de fases se describe más adelante.

Formas de certificar

Las cantidades certificadas se pueden introducir con tres niveles de desglose.

A. Anotando la cantidad certificada a origen

Se introduce para cada unidad de obra en las ventanas de presupuesto, esquema «Certificación», en el campo «CanCert».

La introducción directa de la cantidad total impide conocer la evolución pasada de la obra y limita muchas de las posibilidades del programa.

B. Desglosando las cantidades por fases

Se introduce en las ventanas de presupuesto, en los esquemas de la etapa de ejecución que muestran datos por fases, cuando el icono «Campos múltiples» aparece activado.

La cantidad se introduce en el campo «Fases.CanCert» y el importe se obtiene en el campo «Cert», ambos pertenecientes a la tabla «Fases».

La introducción por fases es más útil que la entrada del dato total, pero no permite el seguimiento detallado de cada uno de los elementos de la obra.

C. Desglosando por líneas de medición

Para certificar una línea se introduce el número de fase que le corresponde en el campo «FaseCert» de la tabla «Mediciones», visible en las ventanas de presupuesto, ventana subordinada «Mediciones», esquema «[Pres || Cert] Certificación».

La certificación por líneas de medición requiere un trabajo más ordenado, pero permite aplicar todas las posibilidades de seguimiento de Presto.

Si la cantidad que hay que certificar no corresponde exactamente a una línea existente de medición del presupuesto, puede:

  • Desglosar una línea en dos y certificar una. El campo «GuidElem» es el mismo para las dos líneas, por lo que se mantiene la relación entre ambas.
  • Crear una línea exclusiva para la certificación, desmarcando el campo «Pres» para que no se sume al presupuesto.

Crear fechas

Una fase se define por la fecha de su último día, que debe estar dada de alta en la agenda y marcada como «Certificación» o «Certificación actual».

La primera fase se inicia en la fecha de inicio de la obra y las demás el día siguiente al de la fase anterior.

Esta opción del menú «Procesos: Planificación y certificación» permite crear fases basadas en meses, así como añadir a la agenda los días que transcurren entre dos fechas.

  • La fecha por defecto es la del mes posterior a la última fase existente. Si no hay ninguna, será el primer mes tras la fecha de inicio de la obra, que figura en «Ver: Obra: Propiedades: Tiempos».
  • Los días «30» y «31» se adaptan automáticamente al último día del mes, cuando es más corto.
  • Para crear las fechas intermedias, pero no las fases, introduzca un «0» en «Día de certificación».

La opción no elimina ni altera las fechas de certificación existentes.

También se crea una fase basada en meses al asignar una línea de medición al siguiente número de fase libre.

Puede ver la información completa en la ventana «Agenda», desplegada por días. Observe que la fase no se asocia a los registros de meses, sino de días.

Para crear fases basadas en semanas o cualquier otro período, inserte las fechas en la agenda y marque manualmente los días finales. 

Ventana de fases

Las fases se ven en la ventana «Fechas», en los esquemas identificados como [Fases].

Las líneas de medición y los demás datos periodificados por fases se asocian al número de fase que le corresponde en esta ventana, no a la fecha. Si las fechas de las fases cambian, se mantiene la asociación al número de orden.

Certificación

Convierte una fecha existente en la agenda en fecha final de una fase. Si se introduce una fecha de «Certificación» entre fechas existentes, los datos asociados a las fases posteriores se desplazan una fase, rellenando la que se acaba de insertar y dejando sin datos la última.

No certificación

Si una fecha deja de ser de certificación, los datos asociados a esa fase y a todas las posteriores se desplazan a la fase siguiente.

Para eliminar un día de certificación con datos debe existir al menos una fase al final que no tenga datos. 

Para modificar una fecha de certificación, por tanto, marque primero la nueva fecha que desea como certificación y después desmarque la que desea eliminar.

Para crear certificaciones aisladas o con otros períodos es necesario usar la opción de creación de fechas y luego marcar la fecha deseada como «Certificación».

Fases.Certificación

Fases.Fecha | Agenda.FechaDMA

Fecha de la certificación de las ventanas de fases y fechas, respectivamente.

Eliminar fases

En las ventanas «Fechas» y «Agenda» se pueden eliminar las fases eliminando las filas correspondientes, siempre que no tengan datos asociados.

En las ventanas de presupuesto se eliminan mediante la opción «Eliminar fase» sobre la cabecera en uno de los campos múltiples.

En ambos casos, las fases posteriores se renumeran automáticamente.

Eliminar cantidades certificadas en fases

En la ventana «Espacios y fases» esquema «[Certificaciones] Certificación», puede seleccionar en la columna «CanCert» las certificaciones a eliminar:

  • Todas, seleccionando la columna completa en la cabecera.
  • Un grupo de celdas, seleccionando un rango de campos.
  • Un número de certificación, filtrando por contenido sobre el número de certificación a eliminar, y seleccionando la columna filtrada.

Elimine la información seleccionada pulsando [Supr].

Meses, fases y años

Los meses naturales están siempre definidos, como los años, y pueden coincidir o no con las fases. Los meses acumulan los importes asignados a fechas, como compras o facturas, y se suman por anualidades, mientras que las certificaciones se acumulan para el total de la obra.

Certificación actual

La fase marcada como certificación actual indica la última de las fases aprobadas.

Fase o certificación

Estado 

Significado

Aprobada0Fases anteriores a la actual
Certificación actual3Última fase aprobada o certificación actual
Pendiente2Fases posteriores, sin aprobar

 

El estado es un campo de la tabla «Agenda».

Todos los valores periodificados, como la planificación, la ejecución y la certificación, se suman exclusivamente hasta la fase actual, inclusive, de forma que se pueden comparar homogéneamente.

Certification actual

La fase aprobada se activa con el menú contextual

  • Ventana de fechas, esquemas «Fases»
  • Ventana de fases, subordinada de las ventanas del presupuesto
  • Ventanas del presupuesto, en la cabecera de los campos múltiples de fases

Las cantidades y los importes de las distintas estructuras de precios se pueden obtener desglosados por estos estados, con los sufijos «Ant» y «Act».

Por ejemplo:

Relaciones.CanCertAnt | ImpCertAnt

Cantidad certificada en las fases anteriores a la actual.

Relaciones.CanCertAct | ImpCertAct

Cantidad certificada en la fase o certificación actual.

Bloqueo de certificaciones anteriores

Los datos de ejecución y certificación se introducen generalmente en la fase actual, aunque pueden introducirse también por adelantado, en fases posteriores.

Presto

Para impedir que se modifiquen los datos de las fases anteriores a la actual active la opción «Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Bloquear la modificación de certificaciones aprobadas».

Certificaciones oficiales

En obra oficial, al importe total obtenido para la obra, que ya incluye los costes indirectos, se le aplican los mismos porcentajes que convierten el PEM en el presupuesto de adjudicación. A este importe global a origen se le descuenta el importe equivalente de la certificación anterior.

Los detalles del cálculo de las certificaciones oficiales y de la revisión de precios se describen en la nota técnica «Presupuestos para la administración».

Informes del grupo «05 Gestión del proyecto»

Certificación con líneas de medición

Modelo típico de certificación con múltiples altyernativas para ver o no las líneas de medición, textos, precios, datos de la certificación actual, y un resumen por cada partida y capítulo.

Resumen de certificación

Capítulos que incluyen gastos, beneficio, baja de subasta e impuestos.

Cantidades e importes de una certificación

Relación de partidas certificadas en una fase, mes o certificación.

Certificación actual y a origen

Relación de partidas certificadas, desglosando los valores que corresponden a la certificación actual o aprobada, las anteriores a la actual, y las totales hasta la actual.

Resumen de certificación actual y a origen

Capítulos desglosados por la certificación actual o aprobada, las anteriores a la actual, y las totales hasta la actual.

Comparación entre cantidades hasta la fase actual

Compara diferentes estructuras de precios y otras combinaciones.

Cuadro de precios nuevos

Se consideran las partidas que no tienen cantidad en el presupuesto inicial, pero se ejecutan y se cobran, es decir, se certifican.

Factura de la certificación

Modelo de factura que representa la certificación actual.

Liquidación de certificación

Modelo de liquidación usado por muchas administraciones públicas.

Relación valorada

Modelo de certificación usado por muchas administraciones públicas.

Seguimiento del coste 

La certificación es un proceso relativamente pasivo por el cual se acredita que una parte de la obra está ejecutada y debe pagarse.

La gestión del proyecto tiene dos objetivos más ambiciosos:

  • Controlar los cambios surgidos a lo largo del proyecto.
  • Estimar el avance real y coste final previsible.

En este apartado se describe el control del coste desde el punto de vista de la dirección de obra o del gestor de proyectos, que se basa exclusivamente en la información contenida en el presupuesto y en las certificaciones.

Cuando la cantidad certificada de una partida se introduce globalmente, por fases o incluso con líneas específicas de medición, pero independientes del presupuesto, sólo se conocen dos valores: el presupuesto total y la certificación actual. La comparación entre ellos sólo es significativa si la obra que se ejecuta es exactamente la que está descrita en el proyecto.

La certificación usando líneas de medición del presupuesto y los estados de aprobación permiten realizar un seguimiento más avanzado de los cambios.

El seguimiento mediante el método del Valor Ganado utiliza también los estados de aprobación y se describe en la nota técnica «Valor ganado para el director de obra».

Presupuesto por estados de aprobación

Las líneas de medición pueden pertenecer a tres estados de aprobación.

EstadoPres             Sufijo Pres Estado de aprobación 
Presupuesto inicialIniSíPresupuesto inicial del proyecto
Cambio aprobadoModSíModificados, reformados o cambios aprobados
Cambio pendientePteNoPresupuesto pendiente de aprobación

Se muestra en color verde el texto del campo «Comentario» de las líneas de medición con estado verde y en rojo el de las líneas de medición con estado rojo.

Para que una línea de medición sume al presupuesto debe:

  • Pertenecer a los estados negro o verde.
  • Estar asociada a un espacio no anulado
  • Tener marcada la casilla «Pres».

El fondo del campo «Comentario» de las líneas de medición que no suman al presupuesto se muestra en color gris.

Las cantidades asociadas a cada estado se suman por separado y se obtienen desglosados de esta forma todos los importes del presupuesto y de la obra, como indican las siguientes variables.

Las variables son de la tabla «Conceptos», cuando son precios, de la tabla «Relaciones», cuando son cantidades o importes, y de la tabla «Fases», cuando están periodificados.

.Pres

El presupuesto es la suma de las líneas asignadas al presupuesto inicial y a los modificados aprobados, denominado presupuesto vigente en las obras para la administración.

.PresIni

Parte del presupuesto que corresponde al presupuesto inicial.

.PresMod

Parte del presupuesto que corresponde a cambios del presupuesto aprobados.

.PresPte

Importe de los cambios del presupuesto pendientes de aprobación.

.ImpPresIni | .ImpPresMod | .ImpPresPte

Importe que corresponde a las líneas de medición asignadas a cada estado.

.ImpPresPosible

Presupuesto posible, formado por el presupuesto vigente más el presupuesto pendiente de aprobación.

Certificación sobre las mediciones del presupuesto

Tradicionalmente, las mediciones del presupuesto podían ser muy detalladas y precisas, pero no solían reutilizarse en las certificaciones.

La difusión del BIM, que genera unas mediciones completas y bien estructuradas del proyecto, y la nueva sensibilidad hacia la gestión de los costes, sugieren que la certificación se realice sobre las mismas líneas de medición del presupuesto, utilizando mecanismos específicos para la gestión de los inevitables cambios.

La certificación es el as-built del presupuesto.

Para certificar una línea de medición del presupuesto sólo hay que añadir la fase correspondiente. Si forma parte de las fases aprobadas, se tendrá en cuenta en el importe de la certificación, sea cual sea el estado del presupuesto.

Para certificar una cantidad no prevista en el presupuesto, cree o duplique una línea de medición, dejando el campo «Pres» desmarcado para no alterar el valor del presupuesto.

  • Si elige el estado de aprobación verde o rojo, el importe de la certificación se desglosará también por estados, permitiendo un seguimiento más preciso.
  • Si la línea existe, pero sólo se desea certificar una parte, se desdobla y se certifica la cantidad necesaria. La otra línea permanece sin cambios.
  • Si una parte del presupuesto ya no se va a ejecutar, introduzca el cambio mediante una línea con la misma cantidad y signo negativo, en el estado adecuado.

La parte de la certificación que corresponde a cada estado de aprobación se ve en el esquema «Certificación por estados», que figura en las ventanas de presupuestos y espacios, y en la subordinada «Fases».

.CertIni | .CertMod | .CertPte

Precio de las líneas de medición certificadas en cada estado.

.CanCertIni | .CanCertMod | .CanCertPte

Cantidad de las mediciones certificadas en cada estado.

.ImpCertIni | .ImpCertMod | .ImpCertPte

Importe de las mediciones certificadas para cada estado.

Comparaciones entre presupuesto y la certificación por estados

La utilización de estados proporciona comparaciones muy útiles para conocer la situación de la obra.

Por ejemplo, se pueden comparar:

  • La certificación del presupuesto inicial con este presupuesto.
  • La certificación aprobada y el presupuesto normal o vigente.
  • La certificación total y el presupuesto posible.

Cada comparación proporciona una información diferente, en función de la referencia o línea de base elegida.

Otros valores desglosados por estados

Este mismo desglose se obtiene para todas las estructuras de precios, siempre que las cantidades se basen en líneas de medición.

Por ejemplo, se puede obtener el importe del objetivo de costes que corresponde a cada estado del presupuesto, el importe planificado o el importe ejecutado.

Los valores que se calculan por estados son los siguientes.

Variable N

 Valor

Pres              [1]Presupuesto
Cert              [2]Certificación
Real             [3]Ejecución
Obj               [4]Objetivo
Plan             [5]Planificación
RealObj       Valor ganado
RealNoCertImporte ejecutado sin certificar
Variable     N Valor
ObjPres       Producción esperada
PlanPres      Producción planificada

 

Los nombres de los campos se forman componiendo:

  • La tabla a la que pertenecen, «Relaciones», «Conceptos» o «Fases».
  • Prefijo, «Can» para cantidades, «Imp» para importes».
  • El nombre de la variable, según la tabla anterior.
  • El estado «Ini», «Mod» o «Pte».

Las variables predefinidas figuran en la caja de selección de campos y se pueden añadir directamente a los esquemas deseados.

Por ejemplo, el importe de la certificación de un concepto que corresponde al presupuesto inicial es:

Relaciones.ImpCertIni

Si la variable deseada no está predefinida, el nombre se compone de la misma manera, sustituyendo la estructura de precios por el índice N al final, entre corchetes.

Por ejemplo, la cantidad certificada de cada unidad de obra que figura en el presupuesto inicial es:

Relaciones.CanIni[2]

La tabla siguiente contiene algunos ejemplos.

Campo 

Descripción

Relaciones.CanIni[1]Medición del concepto en el presupuesto inicial.
Relaciones.CanMod[3]Cantidad ejecutada del concepto que corresponde a cambios aprobados.
Relaciones.ImpPresIni

Relaciones.ImpIni[1]

Importe del concepto en el presupuesto inicial.

 

Relaciones.ImpPlanMod

Relaciones.ImpMod[5]

Importe de la planificación que corresponde exclusivamente a modificados aprobados.
Relaciones.ImpPresPte

 

Relaciones.ImpPte[1]

Importe de los cambios del presupuesto pendientes de aprobación.
Relaciones.ImpRealPte

Relaciones.ImpPte[3]

Importe de la parte ejecutada de la obra pendiente de aprobación.

 

Evolución histórica del presupuesto y el objetivo

El importe de todas las variables de la obra que no se periodifican se guardan con el valor que tienen cada vez que se aprueba una fase.

De esta forma se crea un registro histórico de la evolución del presupuesto y de todos los demás valores globales.

Variable

Valor

PresPresupuesto
ObjObjetivo
RealObjValor ganado
RealNoCert
Importe ejecutado sin certificar
ObjPresProducción esperada
PlanPresProducción planificada

 

Los valores se ven en las ventanas del presupuesto, eligiendo la variable deseada en los campos múltiples de los esquemas de certificaciones, o en el esquema «Evolución de presupuesto u objetivo» de la subordinada «Fases» y de la principal «Espacios y fases».

Para diferenciar estas variables de las que se periodifican, aparecen precedidas del valor ‘[H]’en las listas desplegables de selección de campos múltiples de las ventanas del presupuesto.

Por ejemplo, el valor que tenía el presupuesto inicial al aprobar cada fase es:

Fases.PresIni

El color azul corresponde a certificaciones anteriores a la aprobada y el color magenta a la aprobada. Se distinguen así los campos que son de tipo histórico de los periodificados.

Para evitar la creación de registros innecesarios, los valores históricos sólo se guardan si hay algún contenido para ese concepto en la fase que se aprueba, ya en certificación, planificación o ejecución. Además, no se crea el registro ni se muestra el valor cuando no contiene ningún cambio respecto a la fase anterior.

Bloqueo de cambios

Dos opciones del menú «Archivo: Entorno de trabajo: Generales» impiden realizar cambios que afectan al estado anterior de la obra.

Bloquear la alteración del presupuesto

Impide que se alteren los datos que afectan al presupuesto, como las cantidades y los precios, y bloquea también cambios del estado de aprobación de líneas de medición a o desde el estado pendiente (rojo).

Bloquear la modificación de certificaciones aprobadas

Impide que se alteren los datos de líneas de medición y fases asignadas a certificaciones aprobadas. No evita otras modificaciones que afectan al resultado global, como alterar precios o eliminar conceptos.

Recuerde que estos bloqueos afectan a todos los procesos realizados con el programa, sean automáticos o manuales, como operar, duplicar, importar o actualizar.

Informes del grupo «05 Gestión del proyecto»

Mediciones por estados

Capítulos y partidas con desglose de mediciones por estados de aprobación.

Resumen comparativo de modificados

Capítulos con desglose de importes por estados de aprobación.

Presto para la empresa constructora

Este capítulo describe los procesos de seguimiento del coste desde el punto de vista de la empresa constructora:

  • Contratación y compras.
  • Control de la producción.
  • Pedidos, entregas, facturas y vencimientos.
  • Análisis de costes reales.

La Gestión del Valor Ganado para la empresa constructora (EVM) y el Sistema de Información Económica (SIE) se describen en consultas y notas técnicas específicas.

Contratación y compras

Un contrato es una agrupación de suministros o trabajos similares que son ejecutados o servidos por una misma familia de proveedores o contratistas.

Los contratos se utilizan para pedir ofertas, comparar los resultados y elegir el adjudicatario más conveniente, y sirven de base para la gestión de la ejecución de la obra.

Los contratos son conceptos de tipo capítulo que tienen como inferiores los conceptos o suministros necesarios. Se pueden crear:

  • Manualmente, en la ventana «Contratos».
  • Marcando como contrato capítulos existentes del presupuesto en las ventanas de presupuestos, siempre que ninguno de sus conceptos inferiores sea de tipo destino.
  • Automáticamente, usando el proceso descrito a continuación.

Los contratos comparten muchas propiedades con los conceptos, como la posibilidad de tener textos, archivos asociados y variables de usuario. Son siempre centros de coste o destinos y pueden formar parte del diagrama de barras. Al mismo tiempo, su comportamiento es similar al de los demás documentos, como pedidos, entregas y facturas, que se describe más adelante.

Integración en el presupuesto

Los contratos pueden pertenecer o no a la estructura de árbol del presupuesto.

  • En este caso, además de los importes propios del documento se obtienen los mismos valores económicos que para los demás conceptos.
  • Si las unidades de obra contratadas coinciden con las certificables se pueden comparar directamente sus ingresos con sus costes y todos los importes necesarios para el seguimiento económico.

Si los contratos forman parte de la estructura, pero no se desea que se sumen al presupuesto o al objetivo, se debe anular la cantidad o el precio correspondiente.

Crear contratos

Esta opción del menú «Procesos: Contratación» requiere realizar previamente el cálculo de recursos, revisando y ajustando su resultado en la ventana «Recursos».

Se genera un contrato por cada grupo seleccionado en esta ventana, con distintas opciones.

  • Un contrato único, con la cantidad desglosada por fases.
  • Un contrato independiente para cada fase.
  • Un contrato único, con la cantidad pendiente de contratar.

El código del contrato es el mismo del grupo de compra, añadiendo el prefijo «_» si el concepto ya existe. El resumen y el texto del contrato se toman del cuadro de grupos, si está definido y el grupo existe. Los contratos se insertan en un capítulo del presupuesto con el código «CON_» y la cantidad anulada.

Los contratos se generan en estado provisional, con su estado rojo. Para calcular las cantidades e importes contratados se debe cambiar el estado a «Estado negro» o «Estado verde».

Al generar contratos, los contratos provisionales existentes para los mismos grupos se eliminan, excepto si se elige la opción de cantidades pendientes.

Propiedades de los contratos

Los contratos y sus suministros se ven en la ventana «Contratos» y sus subordinadas.

Entre los contratos y sus suministros, que son conceptos, y sus proveedores respectivos, que son entidades, se crean relaciones en la tabla «Precios» donde figuran los precios y todos los demás datos específicos de cada proveedor para cada contrato y cada suministro. Estas relaciones y su información asociada se ven en la ventana subordinada «Proveedores».

Estas relaciones se pueden ver también:

  • En las ventanas del presupuesto, la ventana subordinada «Precios», esquema «En contratos», muestra los proveedores de los contratos y de cada suministro.
  • En la ventana de entidades, la ventana subordinada «Precios de una obra», esquema «Todos».

Puede añadir a cualquiera de las dos ventanas campos de la tabla «Precios», como «Precio», «Fecha» o «Contacto», o variables de usuario, que tendrán valores específicos de ese proveedor para el contrato o el suministro.

Cantidades y precios

La cantidad que se contrata de cada suministro es la cantidad objetivo.

Esta cantidad puede estar segmentada en fases cuando se elige esta opción al generarla o si se introduce así en la ventana subordinada «Suministros», esquema «Cantidades por fases».

El importe objetivo del contrato se calcula con el precio objetivo de cada suministro. Una vez adjudicado, el contrato toma el precio y el importe del proveedor elegido, que puede sustituir opcionalmente también a los precios objetivos originales.

Cada fase contiene los siguientes campos:

Fases.CanPlan

Cantidad a contratar en la fase, introducida directamente o calculada en base a las líneas de medición asignadas a esta fase de planificación.

.Plan

Importe correspondiente a la cantidad anterior, a precio de objetivo.

.PlanPres

Cantidad contratada, a precio de presupuesto.

Exportar: Microsoft Project

 

Esta opción de «Archivo» requiere que esté instalado el programa de destino y crea un archivo en ese formato, con los siguientes datos:

  • Estructura de capítulos, subcapítulos y actividades de tipo partida o tarea.
  • Duraciones y precedencias.
  • Fechas calculadas de inicio y fin.
  • Recursos de cada actividad, clasificados en materiales y laborales.
  • Horas totales de los recursos de tipo laboral.
  • Importes del presupuesto.
  • Porcentaje realizado respecto de la certificación.

Algunos campos se exportan a campos de texto y número de las tareas de Microsoft Project:

Campo de «Conceptos»

Campo de Project

CódigoTexto1
CódigoBIMTexto2
CategoríaBIM
Texto3
FamiliaBIMTexto4
TipoBIMTexto5
Código2Texto6
Resumen2
Texto7
TipoBIMValor
Texto8
Ud
Texto9

 

Campo de «Relaciones» Campo de Project
CanPresNúmero1
CanCertNúmero2
CanRealNúmero3
CanObjNúmero4
CanPlanNúmero5

Exportar: Microsoft Project / Primavera XML

Esta opción de «Archivo» crea un archivo en formato XML, con la codificación UTF-8 sin BOM (Unicode), que contiene la estructura de capítulos y partidas, los recursos, tareas, la planificación temporal y los mismos campos de tipo texto y número de la exportación directa.

Gestión de recursos 

La opción «Procesos: Contratación: Calcular recursos» proporciona las cantidades de materiales y equipos necesarios para ejecutar la obra, a efectos de presentar ofertas, realizar un análisis financiero o contratar la ejecución.

Los distintos tipos de desgloses se describen más adelante en el apartado «Calcular recursos». Todos ellos requieren identificar los conceptos que se adquieren y los conceptos que se ejecutan en obra, como se indica en el siguiente apartado.

La separación por grupos para crear contratos requiere también asociar los conceptos a grupos de compra, como se describe más adelante.

PRL

Hay algunas posibilidades que no se basan en el cálculo de recursos descrito en este apartado:

  • Para asociar directamente bajo los capítulos del presupuesto los recursos necesarios para ejecutarlos, utilice la opción «Reducir niveles».
  • Los importes planificados, ejecutados y certificados de los conceptos de cada fase se asocian a las fechas de la agenda mediante la opción «Rellenar agenda» y se ven en la ventana subordinada de conceptos de la agenda.

Suministros y destinos

Inicialmente se considera que hay que adquirir o subcontratar los conceptos del nivel inferior a todos, sea cual sea su naturaleza.

Este criterio se puede modificar, asignando uno de los tipos siguientes a cada concepto mediante el menú contextual en los campos «Código», «NatC», «Nat» o «TipoCoste».

Suministros

Son los conceptos de cualquier tipo que se van a comprar o subcontratar, con el icono de fondo naranja.

  • Sus conceptos inferiores, si existen, no se tienen en cuenta.
  • Su coste real se obtiene de los documentos de compra.

Destinos

También llamados centros de coste, son los conceptos que se ejecutan en obra o que agrupan otros destinos, con el icono de fondo azul.

Sus costes reales se calculan a partir de la información de la ejecución y se describen en «Presto para la empresa constructora: Análisis de gastos y costes».

Contratos

Son capítulos que agrupan suministros similares para pedir ofertas a los proveedores.

Indefinidos

Conceptos sin tipo asignado y fondo de color blanco. Algunos procesos del programa asignan el tipo. Por ejemplo, un concepto se convierte en suministro cuando aparece en un documento de compra.

Puesto que los conceptos inferiores a suministros no se consideran en los cálculos, puede ser necesario utilizar distintos criterios temporalmente, según el resultado deseado. 

Por ejemplo, las unidades de obra subcontratadas no se deben marcar como suministros si se necesita calcular el número de operarios presentes simultáneamente en la obra o los importes desglosados por naturalezas del nivel inferior. 

Grupos de compra

Si no requiere separar los recursos por grupos de compra, puede pasar directamente al apartado «Calcular recursos».

El grupo, lote o familia de compra es una clasificación que agrupa suministros similares, proporcionados por un mismo tipo de proveedores, a fin de crear contratos adecuados para pedir ofertas. También se usa en otras opciones de Presto, por ejemplo, para refundir unidades de obra similares en la planificación.

El grupo de cada suministro se puede rellenar manualmente. Sin embargo, la creación de una obra con grupos de compra predefinidos y, opcionalmente, con proveedores reales, asignados a los mismos, permite automatizar por completo la generación de los contratos de compra.

Conceptos.Grupo

Clasificación, lote o familia de compra asignado a un concepto.

Este campo se puede ver, por ejemplo, en:

  • Ventanas del presupuesto, esquema «Recursos y grupos de compra».
  • Conceptos, esquema «[Suministros] A contratar».

El grupo puede corresponder o no a un concepto existente.

El botón «Sugerir» muestra los grupos que figuran en el cuadro de grupos que se describe más adelante. Si no hay cuadro de grupos asignado, muestra los capítulos de la propia obra.

La opción «Procesos: Contratación: Rellenar grupos» rellena automáticamente los grupos de compra de los conceptos en base a distintos criterios.

Los conceptos sin grupo se asignan al grupo del primer superior que lo tenga, de forma que se pueden asignar grupos a los capítulos o subcapítulos y sólo es necesario asignar grupos específicos a los conceptos inferiores que lo requieran. Por ejemplo, si se asigna el capítulo de estructuras a un grupo, pero el hormigón de central está asignado a otro, se obtendrán en un contrato los recursos necesarios para la ejecución de la estructura y en otro el suministro del hormigón preparado.

Si es preciso comprar un mismo concepto a más de un proveedor se puede:

  • Desglosar el contrato después de generarlo.
  • Duplicar el concepto con otro código y asignarlos a grupos distintos.

Cuadro de grupos y proveedores

El cuadro de grupos de compra y proveedores es una obra de Presto con un contenido predefinido, que permite:

  • Facilitar la selección del grupo adecuado a cada concepto
  • Utilizar una misma clasificación en todas las obras.
  • Asociar automáticamente el grupo adecuado a cada suministro.
  • Asociar a cada contrato un texto predefinido.
  • Buscar los proveedores más adecuados para cada contrato.

El cuadro de grupos debe estar formado por conceptos de tipo capítulo, que representan los grupos de compra disponibles.

Opcionalmente, puede contener dos tipos de conceptos, asociados como conceptos inferiores a los grupos:

  • Partidas o naturalezas básicas, que representan los suministros del grupo.
  • Entidades de tipo proveedor, que proporcionan los productos del grupo y que se describen más adelante, al asociar contratos a proveedores.

La búsqueda del grupo adecuado para cada suministro se realiza mediante dos sistemas alternativos.

Por el código del suministro

Cuando el cuadro de grupos sólo contiene capítulos, se emparejan suministros y grupos por códigos, buscando el código del capítulo que comparta más iniciales con el código del suministro.

Por ejemplo, para el suministro «P17AB01» se buscan los capítulos «P17AB01»,

«P17AB0», «P17AB», «P17A», «P17», «P1» y «P», en ese orden, hasta que se encuentre uno.

Por asociación de grupos y suministros

Si en el cuadro de grupos hay partidas o naturalezas básicas, se emparejan suministros con suministros, buscando el código de la partida o naturaleza que tenga más iniciales comunes con el código del suministro, y tomando el grupo al que pertenezca.

Al igual que en el caso anterior, sólo hay que introducir las referencias estrictamente necesarias. Por ejemplo, si los códigos de todos los ladrillos cerámicos comienzan por «P10ML» el cuadro de grupos sólo necesita un material, «P10ML: Ladrillo cerámico», que estará situado bajo el capítulo que indica el grupo.

Si el cuadro de grupos debe contener suministros cuyo código coincide con el de un capítulo que representa un grupo, añada un guion bajo «_» tras el código del concepto que representa un suministro; el programa no lo tendrá en cuenta en la búsqueda.

A diferencia de la búsqueda por el código del suministro, la búsqueda por asociación no requiere una codificación determinada de los suministros, dando lugar a un sistema más flexible. Por ejemplo, se pueden usar suministros con códigos del cuadro Centro de Guadalajara con una estructura de grupos y contratos propia de la empresa.

Rellenar grupos

Esta opción del menú «Procesos: Contratación» rellena el campo «Grupo» de los conceptos en función de varios criterios.

Cuadro de grupos

Asigna el código de grupo de la forma descrita en el apartado anterior. El cuadro de grupos se toma del seleccionado en «Archivo: Entorno de trabajo: Cuadros: Grupos», o bien se puede elegir aquí pulsando el botón «Sugerir».

Iniciales

Crea un código de grupo a partir de las iniciales del código del suministro.

Naturalezas

Asigna grupos en función de la naturaleza del concepto. Si el grupo es un concepto existente en la obra se muestra su resumen.

Este sistema permite una clasificación rápida, especialmente útil para realizar una planificación del flujo de caja cuando las condiciones de pago son similares para los proveedores de cada naturaleza.

Calcular recursos

Esta opción del menú «Procesos: Contratación» calcula los recursos que hay que adquirir o contratar para ejecutar la obra.

Se consideran recursos todos los conceptos marcados como suministros, más los que no tengan ningún concepto superior que sea suministro, de forma que la suma de importes de los recursos de un concepto o de la obra coincida con el importe total del mismo.

Se pueden filtrar los conceptos de los que se desea calcular los recursos, desde toda la obra a un capítulo o un conjunto de partidas.

Los resultados de los criterios de desglose que se describen a continuación se conservan en campos diferentes, por lo que se pueden obtener, consultar y utilizar simultáneamente o de forma independiente.

Por espacios

Recursos necesarios para ejecutar cada espacio, en base a todas las estructuras de precios y en función de las líneas de medición asociadas.

Los resultados se ven en:

  • La ventana «Recursos», esquema «[Espacios]».
  • La ventana «Espacios», subordinada «Recursos».

Por fases

Recursos necesarios para cada fase o período de certificación. Las cantidades se toman de la cantidad planificada, ejecutada o certificada en cada fase.

Los resultados se ven en:

  • La ventana «Recursos», esquema «[Fases]».
  • La ventana «Conceptos», esquema «[Mano de obra || Maquinaria] Equipos», eligiendo «CanPlan», «CanReal», «CanCert», «Plan», «Real» o «Cert» en la lista desplegable de campos múltiples.
  • La ventana «Fechas», subordinada «Recursos», seleccionando esquemas de fases en las dos.

Calcular Recursos.CanEquipos

Esta opción calcula el número de operarios y máquinas necesarios en cada fase dividiendo la cantidad total de horas necesarias en la misma por el número de días laborables y por los valores de las opciones «Días laborables del mes» y «Duración del día laborable en horas» de la pestaña «Tiempos» de las propiedades de la obra.

  • Los resultados se ven en eligiendo el campo múltiple «CanEquipos» de la ventana «Conceptos», esquema «[Mano de obra || Maquinaria] Equipos».

El número de equipos es editable, pero los valores introducidos manualmente se eliminan si se ejecuta la opción de nuevo.

Por actividades

Recursos necesarios para ejecutar cada actividad de la planificación temporal, sean partidas o tareas.

Los resultados se ven en la ventana «Recursos», esquema «[Actividades]».

Mostrar recursos

En las ventanas «Diagrama de barras» y «Listado de barras», sobre las actividades de tipo «Fechas calculadas» o «Fechas del superior», permite visualizar los recursos asociados a cada actividad, abriendo la ventana principal «Recursos» por el esquema «[Actividades]» y aplicando su código como máscara.

Si la ventana «Recursos» ya está abierta, no cambia el esquema seleccionado ni modifica el orden ni la máscara seleccionados en la ventana, pero se aplica un filtro por expresión para mostrar únicamente los recursos cuyo campo «Recursos.Grupo» sea el código de la actividad.

Si la ventana «Recursos» ya está abierta, no cambia el esquema ni el orden seleccionados en la ventana. Para mostrar únicamente los recursos cuyo campo «Recursos.Grupo» sea el código de la actividad, actualiza la máscara si está seleccionado «Orden grupo» y, si no, aplica un filtro por expresión.

Por fechas

Calcula los recursos diarios necesarios en base a los datos del diagrama de barras, repartiendo las cantidades de todas las estructuras de precios linealmente en los días laborables de cada actividad, excepto en el caso de las actividades con duración nula (hitos), en las que se calculan aunque estén situadas en días festivos.

Los resultados se ven en:

  • La ventana «Recursos», esquemas «[Fecha]».
  • La ventana «Conceptos», subordinada «Recursos».
  • La ventana «Agenda», subordinada «Recursos», con el esquema relativo a días o meses. Se obtienen también los valores por meses y por años.

Separar por actividades

Permite separar por actividades los recursos asociados a cada fecha.

Por fases, agrupadas por

Calcula los recursos desglosados por fases, en base a la planificación económica, y separados además de manera que se puedan generar fácilmente los contratos.  Los conceptos que queden sin criterio de agrupación se asignan al concepto raíz.

Primer superior de tipo destino

Se obtienen los recursos separados por cada destino y cada fase. Si no se ha indicado lo contrario, el primer superior de tipo destino es el capítulo.

Conceptos.Grupo

Los conceptos se agrupan por el campo «Grupo». Si un concepto sin grupo definido tiene varios conceptos superiores pertenecientes a distintos grupos se desglosa en los grupos necesarios. Conceptos.Proveedor

Los recursos se agrupan por el campo «Proveedor» de cada concepto, lo que permite una agrupación muy detallada.

Resultados

Los resultados de esta opción del cálculo de recursos se ven en «Ver: Compras: Recursos», esquemas «[Grupo]».

Los esquemas contienen los recursos necesarios y el grupo al que pertenecen, con sus cantidades o importes desglosados por fases.

La creación de contratos mediante «Procesos: Contratación: Crear contratos» se basa en el resultado de esta opción.

Además de los campos que identifican el recurso, el grupo y la fase a que pertenece, se muestran todos los datos necesarios para realizar la contratación, ya sea desde el inicio o en momentos intermedios de la obra:

.CanExistencias

Cantidad del concepto comprada y no consumida en la fecha.

.CanEquipos

Cantidad de equipos necesarias en la fase.

.CanPteCont

Cantidad pendiente de contratar.

.ContPte

Importe pendiente de contratar.

Se muestran también las cantidades e importes de las cinco estructuras de precios del concepto.

Restricciones

Los cálculos de recursos por actividades, por fechas separadas por actividad y por fases agrupadas por cualquier criterio son excluyentes, por lo que no pueden seleccionarse simultáneamente.

Al calcular los recursos para una de estas opciones, se eliminan los recursos previamente generados por cualquiera de ellas, si existen.

Análisis de recursos por meses

Esta plantilla de Excel del directorio «03: Planificación económica» genera un histograma de carga detallado de los recursos necesarios, en base al cálculo de recursos.

La nota técnica «Cálculo de recursos para presentación de ofertas» describe el uso de todas estas opciones en un proceso completo.

Cálculo de fechas y holguras

Si el cálculo automático está activado, las fechas de inicio y fin de las actividades se calculan cada vez que hay un cambio que les afecte. Si no está activado, active «Inicio:

Calcular: Calcular: Tiempos» o pulse [F5] para actualizar las fechas.

Bloqueo de fechas

Se puede forzar la fecha de inicio estimada «FecIPlan» de una actividad bloqueando este campo con el menú contextual o desplazando el extremo izquierdo de la barra.

La fecha final sólo puede alterarse modificando la duración hasta que sea la deseada, ya sea desplazando el extremo final o modificando el campo «DurTot».

La fecha inicial se puede desbloquear sobre ese mismo campo o cambiando el comportamiento de la actividad.

Relaciones.TipoFecIPlan

Vale 1 si la fecha está bloqueada.

Fechas calculadas

Para cada actividad se calculan cuatro fechas.

Inicio

Fin          

Significado

FecIPlanFecFPlanPrimeras fechas posibles: ASAP
DíaIPlanDíaFPlanNúmero correlativo de día laborable desde el inicio de la obra, aplicado a fechas ASAP
FecIUTotal
FecFUTotal
Últimas fechas posibles sin afectar al final de la obra: ALAP
DíaIUTotal
DíaFUTotal
Número correlativo de día laborable desde el inicio de la obra, aplicado a fechas ALAP
FecIReal
FecFReal
Fechas reales, introducidas por el usuario

Todas las fechas, como los demás campos de la planificación, son de la tabla de relaciones.

La fecha final calculada de cada actividad es realmente la del día siguiente a su finalización. De esta manera, la diferencia entre dos fechas es exactamente la duración. Por tanto, una actividad de duración nula tiene la misma fecha inicial y final.

Las cuatro fechas se presentan mediante dos barras:

  • La barra ASAP, más gruesa, con las primeras fechas posibles.
  • La barra ALAP, más fina, con las fechas más tardías posibles.

La fecha de inicio de las actividades sin antecesores es la de inicio de la obra.

Avances

Dos variables permiten calcular la parte ejecutada de cada actividad.

Porcentaje

Significado

PorFecPlanPorcentaje transcurrido sobre la duración planificada.
PorFecRealPlanPorcentaje de ejecución real transcurrido sobre la duración real.
Holguras

Las holguras son los días que se pueden retrasarse o adelantarse las actividades sin dejar de cumplir las restricciones establecidas. Se representan mediante tramas.

Holgura 

Campo

 Trama

Significado

TotalHolgTotal\\\\\\\\\Días que se puede retrasar la actividad o aumentar su duración sin afectar al final de la obra.
LibreHolgLibre/////////Días que se puede retrasar la actividad o aumentar su duración sin afectar a otras actividades. Se representa superpuesta a la holgura total.
Duración | | | | | | |Es un caso especial de la holgura libre.

Días que se puede aumentar la duración de la actividad sin afectar a otras actividades.

InternaHolgInterna\\\\\\\\\Días que se puede interrumpir la actividad o aumentar su duración cuando la diferencia entre la fecha de fin y la de inicio es mayor que la duración deseada.

Se visualiza mediante una barra fina que se dibuja desde el inicio de la barra ASAP.

  • En las holguras total y libre, sólo se representa la parte que excede a la holgura interna.
  • En la holgura de duración, sólo se representa la parte en que excede a la holgura total.

La holgura interna puede aparecer cuando hay un enlace final-final o un doble enlace donde la sucesora es más corta que la antecesora. Se considera en este caso que la segunda actividad realmente puede comenzar tan pronto como se haya iniciado la primera, mientras sea visible que sobra tiempo.

Se evita así el problema de la criticidad inversa, donde el alargamiento de una actividad produce el acortamiento de la obra, y viceversa.

Criticidad

La tradición define el camino crítico como la sucesión de actividades críticas, siendo éstas las que no admiten ningún retraso en cualquiera de sus fechas, bien porque su holgura total es nula o tienen holgura de duración y su sucesor es crítico.

Sin embargo, hay dos observaciones sobre este criterio.

Criticidad de los enlaces

Son propiamente críticos los enlaces, más que las actividades, y pueden ser críticos de distintas formas, que se contienen en el campo «Crítico».

Crítico 

Significado

Color

0 No es críticoEl del tipo de enlace
1Por delanteRojo
2Por detrásRojo
3AmbasRojo
4ErrorNegro

El error indica un enlace que no se puede satisfacer debido a las restricciones, por ejemplo, una actividad que debería empezar detrás de otra, pero empieza antes debido a una fecha bloqueada. Criticidad de las actividades

En lugar de separar radicalmente las actividades críticas de las no críticas, Presto visualiza todos los grados intermedios de la criticidad mostrando en un tono más oscuro la parte superpuesta de las barras ASAP y ALAP. La duración de este solape se conoce como holgura de interferencia y es la diferencia entre la holgura libre y la holgura total.

De esta forma, se visualiza claramente el grado de criticidad, desde las actividades críticas clásicas, cuyas dos barras están totalmente solapadas, hasta las que no se solapan en absoluto.

Interfaz

Diagrama de barras y listado de barras

Las dos ventanas comparten la misma funcionalidad básica.

  • En el diagrama las actividades se ven de forma jerárquica y dispone de cuatro filtros, resúmenes, subresúmenes, actividades planificadas y todas las actividades, que incluye las no planificadas.
  • En el listado de barras las actividades se ven en forma de lista, cada esquema aplica sus propios filtros y se pueden filtrar también mediante máscaras sobre el código.

Cada una tiene los esquemas necesarios para visualizar fechas de todo tipo, duraciones y holguras.

Doble clic sobre una actividad en el listado de barras posiciona el diagrama en esa misma actividad.

Una pista sobre cada barra muestra las propiedades principales.

Las actividades de tipo resumen se representan como líneas crecientes, para recalcar la idea de que las actividades se van generando a lo largo del tiempo y para indicar visualmente qué parte del diagrama se está visualizando en obras de larga duración.

El color de las actividades de tipo resumen es el mismo de los capítulos y partidas certificables, mientras que el color de las actividades de naturaleza «Partida» o «Tarea» es el asignado al concepto, excepto cuando no tienen asignado un color, en cuyo caso se aplica el naranja para las partidas y el azul para las tareas.

Las barras de las actividades que toman la fecha del superior incluyen una línea verde al inicio y final de la barra.

Iconos y opciones

 Centrar barra

Posiciona el diagrama de barras sobre la barra de la actividad en la que se active.

Precedencias (sólo en el diagrama de barras)

Muestra u oculta la ventana subordinada del mismo nombre, donde se ve el tipo de enlace y los solapes.

Mediciones (sólo en el listado de barras)

Muestra información obtenida a partir de las líneas de medición asociadas a tareas.

Mostrar diagrama de barras

Muestra u oculta la parte gráfica a la derecha de la ventana.

Animación en el modelo (sólo en el diagrama de barras)

Ejecuta la opción «Animación en el modelo» de «Procesos: Diagrama de barras» con las opciones seleccionadas previamente en la caja de diálogo de la opción.

Zoom

Modifica la escala temporal para visualizar detalles por días, semanas, meses, años o fases.

También se modifica la escala temporal accionando la rueda del ratón con la tecla [Ctrl] pulsada sobre la zona gráfica del diagrama.

Fechas estimadas

Activa o desactiva la visualización de las barras ASAP.

Holguras

Activa o desactiva la visualización de las holguras.

ALAP

Activa o desactiva la visualización de las barras ALAP. La zona de solape de las barras de las actividades ASAP y ALAP se dibuja de color más oscuro.

Fechas reales

Activa o desactiva la visualización de las barras de fechas reales.

Enlaces

Activa o desactiva la visualización de las flechas de enlace entre actividades.

Estados

Activa o desactiva la visualización de las fechas de estado «FechaNegro», «FechaRojo», «FechaGris» y «FechaVerde».

Por espacios

Segmenta cada barra en colores en función de las mediciones asignadas a cada espacio. Consultar la nota técnica «Uso de espacios».

Colores y líneas 

Se usan colores de fondo y líneas verticales para indicar las fechas más significativas.

Color

Fechas

Fondo amarilloDesde el inicio de la obra hasta la fase de certificación actual
Fondo blancoEntre la certificación actual y la última fase definida o la fecha de finalización de la obra
Fondo grisFechas anteriores y posteriores. Se puede configurar en «Entorno de trabajo: Apariencia» modificando el color asignado a «Anulado | No aplicable | Auxiliar»
Línea vertical rojaBorde derecho del día festivo
Línea vertical negra Fecha final de cada fase de certificación aprobada
Línea vertical verdeFecha final de la fase de certificación actual
Línea vertical verde Fecha final de las fases posteriores a la fase actual

 

Las líneas de fases sólo se muestran si se visualiza alguno de los campos superpuestos.

Dependiendo de la escala aplicada en cada momento, pueden verse otras líneas de puntos que facilitan la localización de las fechas.

Campos visibles sobre la zona gráfica

Se pueden visualizar dos tipos de campos superpuestos sobre las barras de cada actividad, elegidos en dos listas desplegables.

  • La primera lista permite elegir un campo para cada barra entre los que sean visibles en el esquema de la izquierda. Incluye los campos de usuario, por lo que puede visualizar cualquier expresión de Presto aplicable a la actividad.
  • El segundo desplegable permite mostrar un campo por cada fase. Se puede seleccionar cualquier campo de la tabla «Fases» o uno de los campos de usuario definidos en la ventana subordinada «Fases», esquema «Certificación».

Resultados e informes

Cálculo de recursos

Las fechas obtenidas del diagrama de barras se pueden usar para calcular los recursos necesarios para ejecutar la obra.

Importes por conceptos

La opción «Planificación y certificación: Rellenar agenda» asigna a cada fase los importes planificados, ejecutados y certificados de cada concepto, incluyendo los importes de conceptos superiores. Se ven en los distintos esquemas de las ventanas «Agenda» y «Fechas», ventana subordinada «Conceptos».

Necesidades de recursos

La opción «Contratación: Calcular recursos: Por fechas» calcula las necesidades de recursos y las asigna a las fechas de la agenda. Se ven en la ventana «Agenda», ventana subordinada «Recursos: Recursos por fechas» y en los esquemas «[Fecha]» de la ventana principal «Recursos».

Informes 

La información alfanumérica de las ventanas del diagrama de barras, del listado de barras y de precedencias se puede exportar a Excel o se puede generar en una vista preliminar.

Los informes específicos figuran en el grupo «04 Planificación temporal».

Diagrama de barras

El resultado tiene en cuenta los elementos visibles en la ventana del diagrama de barras al ejecutarlo, incluyendo la escala de tiempo, las barras de las actividades, las holguras, las líneas verticales de fechas y fases, las fechas de estado y las columnas elegidas en la zona izquierda.

Se recomienda generar el diagrama completo, desde la fecha inicial, y exportarlo a PDF con la opción «Tamaño del papel: Todo el documento», desde donde se gestiona fácilmente la impresión en cualquier tamaño de papel. 

En este formato se pueden imprimir también los enlaces entre actividades.

Precedencias

Lista de actividades con sus antecesoras y sus sucesoras.

Actividades y recursos

Árbol de actividades con su desglose de recursos.

Plan-It: Convertir el presupuesto en planificación

El objetivo de este proceso, basado en las dos opciones que se enumeran a continuación, es convertir un presupuesto en una planificación.

Consultar la nota técnica «Plan-It: Convertir el presupuesto en planificación».

Crear tareas

Crea tareas desglosando o refundiendo unidades de obra.

Relación entre planificación económica y temporal

La planificación del diagrama de barras puede usarse como base para generar la planificación económica, como se ha indicado al hablar de la planificación del objetivo.

También se obtiene el porcentaje de cada actividad que transcurre en cada fase, tanto para las fechas ASAP como ALAP, teniendo en cuenta los días laborables entre el día inicial y el final.

Estos porcentajes se pueden aplicar a cualquier dato global de la actividad, como la cantidad, para obtener la repercusión por cada fase. 

Presto calcula así la segmentación por fases de los importes del presupuesto y del objetivo de cada concepto Los importes de los capítulos y de la obra se calculan como suma de los importes correspondientes de los conceptos inferiores.

Campo

Significado

PorASAP

PorALAP

Porcentaje de la actividad que corresponde a la fase según las fechas tempranas «FecIPlan» y «FecFPlan» y según las fechas tardías «FecIUTotal» y «FecFUTotal», respectivamente.
OrPorASAP

OrPorALAP

Porcentajes anteriores, acumulados a origen.
PresASAP

PresALAP

Importe del presupuesto de cada fase que corresponde a la actividad con fechas ASAP y ALAP, respectivamente
ObjASAP

ObjALAP       

Importe del objetivo de coste de cada fase que corresponde a la actividad con fechas ASAP y ALAP, respectivamente
ObjPresASAP

ObjPresALAP

Importe de la producción esperada de cada fase que corresponde a la actividad con fechas ASAP y ALAP, respectivamente

Todos los campos son de la tabla de «Fases» y pueden verse en las ventanas de fases o sobre el mismo diagrama, activando la lista desplegable de campos por fases.

Para que se calculen los campos de importes debe estar activado el cálculo automático de precios, tiempos y documentos.

Enlace con Primavera y Project

Presto dispone de varias opciones de conexión con estos programas.

  • Importar a Presto un proyecto de Primavera en formato XER.
  • Importar a Presto un proyecto de Microsoft Project en formato XML.
  • Exportar un presupuesto directamente de Presto a Microsoft Project.
  • Exportar un presupuesto de Presto a Microsoft Project / Primavera en formato XML.

Importar: Primavera

Esta opción de «Archivo » inserta en un presupuesto de Presto un archivo XER generado por Primavera.

El contenido del archivo XER se añade al presupuesto por lo que, en general, es conveniente partir de un presupuesto sin contenido previo. Si en el archivo XER hay información de varios proyectos, se puede elegir el nodo que se desea importar.

Al terminar la importación se recalculan los precios y tiempos si está activado el cálculo automático.

Equivalencia de datos

Los capítulos y subcapítulos se toman de los componentes de la EDT (WBS).

Las actividades se convierten en conceptos de tipo «Partida» o «Tarea», según la opción elegida.

Los recursos se asocian a sus unidades de obra, clasificados como «Mano de obra» (Labor), «Maquinaria» (NonLabor) y «Materiales» (Materials). Los costes (Expenses) se asignan a la naturaleza «Otros».

El código de los conceptos se forma con un identificador que garantiza la correspondencia exacta entre el presupuesto y la planificación. Los códigos visibles en Primavera se guardan en «Código2».

El tipo de actividad se guarda en el campo «Grupo» y se identifica mediante colores:

  • Rojo: Hitos de inicio.
  • Verde: Hitos de fin.
  • Gris: Actividades de tipo resumen.

Los períodos financieros se convierten en fases. Se asigna como fase aprobada la que corresponde a la «Data date» de Primavera.

Si existe un avance por porcentaje, se guarda en el campo «Relaciones.PorAvance» con el contenido del campo de Primavera «phys_complete_pct».

Se lee también la fecha de inicio del proyecto, el precio de las horas de mano de obra y las horas laborables del día.

Opciones de importación

Importar sólo las actividades que tienen coste

Esta opción sólo importa las actividades con precio distinto de cero.

Importar como conceptos de tipo Tarea

Permite importar las actividades de Primavera como conceptos de tipo «Partida» o «Tarea».

Planificación temporal

Al importar la planificación, sobrescribe los datos que hubiera para la opción elegida:

  • Si existen precedencias iguales se borran, y se crean las nuevas.
  • Si existen fechas de principio, fin y duraciones, se actualizan.
  • Si se marcan las opciones fechas de principio y fin, o fechas de objetivo, se actualizan las fechas de inicio y fin reales.

Duraciones y precedencias

Importa los datos originales, que pueden ser modificados y recalculados con Presto. Pueden aparecer diferencias, ya que Primavera y Presto tienen distintas opciones y criterios.

App Inventor

Los enlaces «Comienzo – Fin» no se importan, pero sí los enlaces dobles «ComienzoComienzo/Fin-Fin».

Fechas de principio y fin

Se toman las fechas de inicio y final ASAP y ALAP de Primavera y se dejan bloqueadas para que se puedan utilizar con seguridad. Primavera no proporciona estas fechas a partir del día de hoy («Data date»), por lo que en una obra ya iniciada deben utilizarse las fechas objetivo.

Fechas de objetivo

Estimaciones originales (target) de las fechas de inicio y fin, proporcionadas por Primavera aunque el proyecto se haya iniciado.