Crear los contratos

Vamos a crear los contratos que agrupan los suministros necesarios para ejecutar la obra.

  • Abra la ventana «Contratos».
  • Elija «Procesos: Contratación: Crear contratos», desmarque «Un contrato por fase» y acepte.
  • En la columna «Fecha» de los contratos generados indique que han sido creados dos meses antes del inicio de la obra. Para ello, puede seleccionar la columna y elegir el día pulsando el botón «Sugerir» sobre uno de los campos seleccionados.
  • Añada «MANO DE OBRA» como resumen del contrato «O01», que no proviene de la base de proveedores.

Los contratos aparecen en estado rojo, lo que indica que no son conformes, y por lo tanto no se realizan algunos cálculos y tampoco aparecen en algunos informes.

Cambie el estado de los contratos no conformes eligiendo «Estado negro».

Añadir proveedores para que oferten un contrato

Vamos a indicar los proveedores a los que solicitaremos precios.

  • Elija «Buscar y asociar proveedores» sobre cualquier campo del contrato «E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES».
  • Los primeros proveedores, con fondo más intenso, provienen de la base de proveedores y los demás son de la propia obra. Marque y desmarque la casilla «Cuadro de grupos» para ver la diferencia.
  • En la columna «Act» marque los proveedores «40000003 | Aislantes Castilla», «40000004 | Cecasa Cerámicas» y «A82698762 | CERAMICA TECNICA DE HENARES, S.A.», y acepte.
  • Observe en la ventana subordinada «Suministros» las nuevas columnas que aparecen para los ofertantes añadidos.
  • Repita todos los pasos asociando proveedores a los contratos indicados.

Contrato

Proveedor

 Resumen

E02 40000005 Desmontes Aguilera
  40000006 Excavaciones del Monte
E04 40001101 Hormigones arquitectónicos
  40000011 Valcinsa

11/05/2021

B80480304 ACERALIA PERFILES MADRID, S.L.

E05H 40001101 Hormigones arquitectónicos
  40000011 Valcinsa
  A28403772 HORMIGONES DEL JARAMA, S.A.

 

Eliminar ofertantes de un contrato

Vamos a eliminar un proveedor de un contrato.

  • Sitúese en la ventana subordinada «Suministros» del contrato «E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES».
  • Elija «Eliminar oferta» en la cabecera de la columna «Precio» del proveedor «A82698762».
  • Observe que han desaparecido las columnas de este ofertante.

Modificar suministros

Vamos a modificar la cantidad que se va a contratar de un suministro.

  • Sitúese sobre el contrato «O01 | MANO DE OBRA».
  • En el campo «CanObj» escriba 14,09 para el suministro «O01OA030 | Oficial de primera» y 9,64 para «O01OA060 | Peón especializado».

Añadir cláusulas a un contrato

Vamos a completar las especificaciones del contrato con un texto.

  • Sitúese en el contrato «S | MANO DE OBRA SUBCONTRATADA».
  • Abra la ventana subordinada «Texto» y escriba:

Si el subcontratista incumpliese los plazos se aplicará una penalización del 0,5% del presupuesto inicial por cada día de retraso.

Solicitar precios a los ofertantes

Vamos a preparar las solicitudes de precios para enviarlas a los diferentes ofertantes.

  • Seleccione «Archivo: Exportar: Solicitud de precios».
  • En «Formato» elija «Obra de Presto» y acepte.

11/05/2021

  • En el directorio indicado como «Destino» se habrán generado tantas obras de Presto como proveedores intervengan en los contratos. Si un proveedor interviene en más de uno, su obra tendrá un capítulo por cada contrato.

Si el correo electrónico del ofertante figura en su campo «Correo» se generará además un correo electrónico con cada oferta, que deberá ir cerrando o guardando uno por uno.

Importar precios recibidos de los proveedores en formato Presto

La empresa Valcinsa ha enviado sus precios para los dos contratos en los que participa.

Vamos a proceder a su importación.

  • Seleccione «Archivo: Importar: Solicitud de precios».
  • Haga doble clic sobre la obra «Oferta proveedor!40000011», que se encuentra en el directorio «Tutorial».
  • Observe que los contratos «E04» y «E05H» han incorporado los precios ofertados por ese proveedor.

Introducir precios ofertados por los proveedores manualmente

Suponemos que el resto de los proveedores han comunicado sus ofertas por otros medios.

  • Sitúese en el contrato «E07» e indique los precios enviados por cada ofertante para cada suministro.
Resumen

 

Precio

40000003

Precio

40000004

Ladrillo cara vista 92,00 85,00
Ladrillo perforado 35,00 40,00

 

  • Repita esta operación sobre los contratos «E02», «E04» y «E05H», con los siguientes precios, respectivamente.

11/05/2021

Resumen

 

  Precio

40000005

Precio

40000006

TRANSPORTE A VERTEDERO   8,26 7,53
EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA   10,97 10,00
EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA   10,55 9,62
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO   0,38 0,35
 

Resumen

 

Precio

40000011

Precio

40001101

Precio

B80480304

ENCACHADO PIEDRA CALIZA 4,43 4,77 5,03
HORMIGÓN ARMADO EN SOLERA 11,32 12,19 11,60
HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS 92,70 99,83 92,37
HORMIGÓN DE LIMPIEZA 61,86 66,62 67,11
 

Resumen

 

Precio

40000011

Precio

40001101

Precio

A28403772

FORJADO INCLINADO EN CUBIERTA 19,67 22,78 22,71
HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS

INCLINADAS

222,21 257,29 240,57
FORJADO DOBLE VIGUETA 30,62 35,45 34,80
HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS 340,09 393,79 368,70
HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS 392,37 454,32 421,78
HORMIGÓN ARMADO EN PILARES 162,59 188,27 177,93

 

Recuerde calcular todo para actualizar los resultados.

Adjudicar el contrato a un proveedor

Para finalizar el proceso de contratación es necesario decidir su adjudicatario.

11/05/2021

  • En el campo «Proveedor» de la ventana «Contratos» pulse el botón «Sugerir» del contrato «E07» para ver sus ofertantes.
  • Seleccione el proveedor «40000004» y acepte.
  • Repita los pasos anteriores asignando al proveedor «40000006» el contrato «E02» y al proveedor «40000011» los contratos «E04» y «E05H».

Preparar el pedido

  • Elija «Pasar a pedido» sobre el contrato «E07». Se crean los pedidos «P0001», «P0002», «P0003» y «P0004» para su proveedor, con los suministros al precio ofertado. Se genera un pedido para cada fase en la que son necesarios los suministros.
  • Abra la ventana «Pedidos» y elimine los pedidos «P0002», «P0003» y «P0004», que de momento no se van a realizar.
  • Pulse el botón de sugerir sobre «Fecha» para indicar que el pedido se realiza el día 12 de marzo.

Informes de contratación y compras

Previsualice los informes del apartado «07 Contratación»:

  • «Contratos comparativo».
  • «Contratos en firme».
  • «Conceptos contratados y pedidos».
  • «Pedidos en firme».

3 Facturas

Documentos de gestión económica.

Anotar una factura y sus suministros

Recibimos la factura «00342» correspondiente al proveedor «40000006 | Excavaciones del Monte» y con fecha 22 de marzo. Vamos a anotarla incluyendo el detalle:

  • Abra la ventana «Facturas» y escriba los datos principales de la factura:
Documento Entidad Resumen Fecha
00342 40000006 Excavaciones del Monte 22/03

11/05/2021

 

  • En la ventana «Suministros» escriba el detalle de la factura:
Código Resumen Cantidad Ud Precio IVA
E02AM010 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 61,5200 m2 0,35 21
E02EM030 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA 48,0800 m3 9,62 21
E02PM030 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA 6,9300 m3 10,00 21
E02TT040 TRANSPORTE A VERTEDERO 143,0000 m3 7,53 21

 

La cuota de IVA de la factura se calcula según el tipo de cada suministro.

Retención de garantía

Complete la factura indicando su retención de garantía, escribiendo «5» en su campo «RetGar».

Observe la variación producida en el campo «Importe».

Añadir vencimientos

El campo «Importe» de la factura es rojo, indicando que su importe no coincide con la suma de los vencimientos. Vamos a crear un vencimiento.

Elija «Vencimiento 60» sobre cualquier campo de la factura.

Abra la ventana subordinada «Vencimientos». Compruebe que se crean:

  • Importe a abonar 60 días tras la fecha de la factura.
  • Retención en garantía con fecha 1 año posterior a la de la factura.
  • Cuota de IVA con fecha del 20/04.

Marcar un vencimiento como pagado

Observe que el vencimiento tiene el estado rojo (pendiente de pago).

Elija «Estado Negro» sobre el campo «Nota» del «Vencimiento 60» (pagado).

Completar el ejemplo 

Procedemos a anotar más facturas para completar el ejemplo.

1 Introduzca del mismo modo las siguientes facturas.

Documento Entidad Resumen   Fecha
G2456 40000011 Valcinsa   19/04
G4758 40000011 Valcinsa   28/04
00074 40000004 Cecasa Cerámicas   11/05
M0027 46000001 Mano de obra propia   12/05
X00345 40000304 Ferretería Fermax   14/05
 

2 En el mismo orden, introduzca los suministros de cada una.

Código Resumen Cantidad Ud Precio
E04CM040 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1,2400 m2 61,86
E04CA060 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS 5,9900 m3 92,70
E04SA020 HORMIGÓN ARMADO EN SOLERA 108,0000 m3 11,32
E04SE020 ENCACHADO PIEDRA CALIZA 108,0000 m3 4,43
 

Código

Resumen Cantidad Ud Precio
E05HSA010 HORMIGÓN ARMADO EN PILARES 5,4400 m3 162,59
E05HVA030 HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS 16,7400 m3 392,37
E05HVA075 HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS 7,2000 m3 340,09
E05HFA060 FORJADO DOBLE VIGUETA 240,0000 m2 30,62
E05HLA070 HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS

INCLINADAS

0,9000 m3 222,21
E05HFS160 FORJADO INCLINADO EN CUBIERTA 124,2300 m2 19,67
 

Código

Resumen Cantidad Ud Precio
P01LT020 Ladrillo perforado 0,2000 mud 40,00
P01LV105 Ladrillo cara vista 10,0000 mud 85,00

 

11/05/2021

Código Resumen Cantidad Ud Precio
O01OB050 Oficial ladrillero 200,0000 h. 10,47
O01OB060 Ayudante ladrillero 100,0000 h. 9,82
 

Código

Resumen Cantidad Ud Precio
PX003 Nivel 2,0000 ud 17,00
PX002 Bote de silicona acrílica 12,0000 ud 4,00
PX001 Clavos de acero 20,0000 kg 11,50

 

Observe en esta última factura que se pueden facturar conceptos no existentes previamente en el presupuesto.

3 Cree los vencimientos de cada factura con el menú contextual y el tipo indicado en la tabla.

Documento Entidad Resumen Tipo de vencimiento
G2456 40000011 Valcinsa Vencimiento 30
G4758 40000011 Valcinsa Vencimiento 30
00074 40000004 Cecasa Cerámicas Vencimiento 60
M0027 46000001 Mano de obra propia Vencimiento contado
X00345 40000304 Ferretería Fermax Vencimiento contado

 

Facturas emitidas a clientes

Vamos a emitir al cliente la factura que corresponde a la primera certificación.

  • Observe en la ventana «Entidades», esquema «[Agentes] Datos generales» que existe el concepto «43000015 | Promociones ESUCAP» y que su tipo es «Promotor».
  • Acceda a la ventana «Facturas», esquema «Clientes».
  • Como hemos visto anteriormente, cree la factura «0045» para el promotor «43000015 | Promociones ESUCAP», con fecha «30/4».
  • Introduzca el siguiente suministro:

Código

Resumen

Precio

CERT1 Certificación nº 1 2.000,00

5 Complete el ejemplo con las siguientes facturas:

Documento Entidad Resumen Fecha
0065 43000015 Promociones ESUCAP 31/05
0074 43000015 Promociones ESUCAP 30/06

 

6 Y los siguientes suministros, respectivamente.

Código

Resumen 

Precio

CERT2 Certificación nº 2 20.000,00
CERT3 Certificación nº 3 8.000,00

7 Anote vencim ientos al contado en todas ellas.

Facturas proforma

Vamos a introducir una factura provisional.

1 Escriba la siguiente factura:

Documento Entidad Resumen
PRO5 43000015 Promociones ESUCAP

2 Con el siguiente suministro:

Código 

Resumen

Precio

CERT4 Certificación nº 4 8.000,00

 

3 Elija   «Estado rojo» sobre el campo «Documento» de la factura, para indicar que se trata de una factura proforma.

Recuerde recalcular la obra.

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